Carteiras são subdivisões dentro de uma conta, criadas com o propósito de organizar e separar os trades de acordo com diferentes estratégias. Isso permite acompanhar individualmente as posições, os resultados e os detalhes de cada abordagem.
Além disso, as carteiras são fundamentais para o funcionamento de recursos como Automação de Estratégias, Replicador de Ordens e Copy Trading. Cada estratégia automatizada opera em sua própria carteira, o que torna possível o uso desses sistemas de forma independente e estruturada.
Relação entre Carteiras e Conta Principal
Todas as ordens enviadas a partir de uma carteira também são refletidas na Conta Principal. No entanto, o caminho inverso não se aplica: ordens executadas diretamente na Conta Principal não são direcionadas para nenhuma carteira.
No exemplo abaixo, foi enviada uma ordem de compra à mercado na carteira Wallet1, e à direita vemos o impacto na conta principal. Ao executar a compra, uma posição é aberta tanto na Wallet1 quanto na conta principal. Porém, ao zerar a posição pela conta principal, a carteira Wallet1 permanece com a posição aberta.
Esse comportamento ilustra uma das principais características das carteiras: somente as ordens enviadas diretamente dentro de uma carteira são consideradas para o cálculo da sua posição.
Situações como a descrita acima costumam ser interpretadas como comportamentos inesperados, pois a conta principal aparece zerada, enquanto a carteira segue com posição em aberto. No entanto, trata-se do funcionamento previsto do sistema. Caso o usuário deseje encerrar a posição de uma carteira específica, é necessário realizar o balanceamento de carteiras.
Carteira Padrão
Para compreender completamente a funcionalidade de carteiras é necessário também compreender a Carteira Padrão.
Essa carteira tem como objetivo refletir as posições contrárias consolidadas de todas as demais carteiras, desde que a posição da conta principal esteja zerada. Em outras palavras, ela agrupa todas as ordens executadas fora de carteiras específicas, funcionando como uma referência central para o balanceamento, sem interferir diretamente na Conta Principal.
Conta Principal
Conforme mencionado no início deste artigo, as carteiras são subdivisões de uma conta. No exemplo acima, a conta principal é a conta 72, e tanto a carteira padrão quanto a carteira 'Wallet1' são subdivisões dessa conta.
Se a conta 72 fosse uma conta real da corretora, seria possível acompanhar suas posições e resultados diretamente pelos sistemas da instituição. No entanto, as carteiras só existem dentro do ambiente da BlackArrow. As posições e resultados das carteiras são virtualizações criadas para facilitar o monitoramento de diferentes estratégias dentro do BlackArrow, sem impacto direto nos sistemas externos da corretora.